Unsere Lösung für Ihre Payment Factory.

multicash transfer verarbeitet als Payment Factory Zahlungsverkehrsdateien zentral und vollautomatisch von der Entgegennahme aus dem ERP-System bis zur Ausführung an die Banken. So können Sie hohe Zahlungs­volumina und komplexe Transaktions­strukturen Ihrer Unternehmens­gruppe über alle Organisationseinheiten hinweg in einer einheitlichen Lösung steuern. Eingehende Sendedateien werden automatisch erkannt, klassifiziert und mit den korrekten Berechtigungsattributen versehen. Elektronische Unterschriftenkonzepte werden flexibel eingesetzt: als automatisch generierte Transportunterschrift, als übernommene Signaturdatei aus Drittsystemen oder als persönliche Unterschrift autorisierter Nutzer. So lässt sich jede interne Governance-Anforderung systemseitig abbilden, ohne den automatischen Verarbeitungsfluss zu unterbrechen. Für Unternehmen mit zentralisierten Signaturprozessen bietet multicash transfer darüber hinaus das Corporate Seal-Verfahren. Dabei wird gegenüber der Bank das vereinbarte Bank-Autorisierungsverfahren verwendet, während intern, unternehmensspezifisch mehrere berechtigte Mitarbeitende ihre Freigaben erteilen müssen, bevor die Zahlung ausgelöst wird.

Hohe Transaktionszahlen und vielschichtige Konzernstrukturen erfordern eine konsolidierte Sicht auf sämtliche Finanzbewegungen. multicash transfer aggregiert nationale und internationale Bankkonten in einer zentralen Plattform und stellt alle Konten, Salden sowie Cashflow-Informationen in Echtzeit über alle Banken und Organisationseinheiten hinweg bereit. Kontoauszüge und Umsätze werden automatisch von Banken abgeholt und stehen konsolidiert auf einer einzigen Plattform als Buchsalden, Kontoauszüge, Umsatzübersichten und valutarische Saldenübersichten zur Verfügung. Alle relevanten Informationen zur Liquiditätslage sind über die konfigurierbare Dashboard-Funktion auf einen Blick verfügbar und individuell anpassbar je Nutzer und Aufgabenprofil. Die integrierte Report-Engine liefert automatisiert zeitgesteuert Drucklisten und CSV-Exporte. So entstehen fundierte Entscheidungsgrundlagen auf Basis aktueller, vollständiger Daten.

Automatisieren Sie End-2-End Zahlungsprozesse und reduzieren Sie Ihren manuellen Aufwand. Von der Zahlungs­initiierung über Freigabe-Workflows bis hin zur ausgehenden Buchung laufen alle Abläufe vollständig automatisiert ab. Zahlungsverkehrsdateien werden nach definierten Regeln entgegengenommen, geprüft, signiert und übertragen. So werden Fehler erkannt und protokolliert, bevor sie die Bank erreichen. Das System arbeitet rund um die Uhr, zuverlässig und reproduzierbar auch bei großen Transaktionsvolumina und vielen parallelen Kommunikationsverbindungen. Zusätzlich können Zahlungen auch manuell erfasst, zu Zahlläufen paketiert und gesammelt an die Bank übertragen werden.