Cash Management +
Optimieren Sie Ihre Liquiditätssteuerung.
Das multicash Cash Management + Add-on verschafft Ihnen einen zentralen, konzernweiten Überblick über alle nationalen und internationalen Konten, Salden, Zahlungsflüsse und Liquiditätspositionen. Auf dieser Datenbasis steuern Sie Ihre Liquidität effizient, optimieren Zins- und Risikopositionen und gewinnen wertvolle finanzielle Spielräume, während operative Arbeit reduziert wird.
Global
Globale Transparenz.
Zentralisieren Sie Kontostände und Cash-Positionen und schaffen Sie eine konsolidierte Sicht auf Ihre Liquidität über alle Gesellschaften und Banken hinweg.
- Konsolidieren Sie Kontostände, Vormerkposten und Buchungen bankübergreifend in einem zentralen System
- Erfassen Sie Cash-Positionen aus verschiedenen Geschäftseinheiten und Ländern in Echtzeit oder periodisch
- Verwenden Sie mehrere Währungen und internationale Bankverbindungen
- Nutzen Sie die zentrale Kontenübersicht als Grundlage für Liquiditätssteuerung, Cash Pooling und Reporting
Automation
Automatisierte Prozesse.
Automatisieren Sie den Abruf und die Verarbeitung von Kontoauszügen, Avisen und Vormerkposten und schaffen Sie eine konsistente Datengrundlage für Ihre Liquiditätsplanung.
- Rufen Sie Kontoauszüge und untertägige Informationen automatisiert von Ihren Banken ab
- Verarbeiten Sie Avise und Vormerkposten zentral und konsistent
- Nutzen Sie strukturierte Daten zu aktuellen und zukünftigen Cashflow-Daten
- Ergänzen Sie Bankdaten um Plan- und Prognosedaten für eine umfassende Sicht auf Ihre Liquidität
Liquidity
Flexible Cash-Pooling-Steuerung.
Steuern Sie konzernweite Liquidität aktiv und nutzen Sie vorhandene Mittel effizient innerhalb des Unternehmens.
- Bündeln Sie Liquidität aus Tochtergesellschaften und reduzieren Sie externe Finanzierungsbedarfe
- Verbessern Sie die Auslastung interner Liquiditätsreserven
- Verwenden Sie unterschiedliche Cash-Pooling-Modelle wie Zero- und Target-Balancing
- Schaffen Sie Transparenz über konzerninterne Finanzierungsströme und Salden
Analysis
Analyse & Forecasting.
Analysieren Sie Zahlungsströme und planen Sie Ihre Liquidität auf Basis von Ist-, Vormerk- und Prognosedaten.
- Verarbeiten Sie automatisch Kontoauszüge und untertägige Umsatzinformationen (z. B. CAMT.05x und MT94x)
- Berücksichtigen Sie zukünftige Cashflows aus vorgemerkten Buchungen und planbaren Zahlungen
- Erstellen Sie Cashflow-Auswertungen für frei definierbare Zeiträume
- Verbessern Sie Ihre kurzfristige Liquiditätsplanung und mittelfristige Forecasts
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